Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-11, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 15.02.2023 (далее – Программа биржевых облигаций), регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-11-01326-B-001P от 29.12.2023 (далее – «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A107JV6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBXUXB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: В соответствии с решением Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 4 от 11.01.2024):
Процентная ставка по первому купонному периоду утверждена в размере 12,90% (Двенадцать целых девяносто сотых процента) годовых. Размер процентной ставки со второго по двенадцатый купонные периоды рассчитывается по формуле согласно зарегистрированному ПАО Московская Биржа Решению о выпуске Биржевых облигаций:
Сi = max (25,90% - R; 12,90%), где:
Сi – размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;
i – порядковый номер купонного периода, (i=2, 3,…, 12);
max – наибольшее из указанных в скобках значений;
R – среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:
R = (R-2 + R-1 …+Rn)/T, где
R-2 - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (Второй) календарный день, предшествующий дате начала i-го купонного периода;
R-1+…+Rn - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1 (Первого) календарного дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (R-1) и заканчивая включительно 3 (Третьим) календарным днем, предшествующим дате окончания i-го купонного периода (Rn);
T – общее количество календарных дней начиная с даты расчета R-2 до даты расчета Rn;
Ключевая ставка Банка России - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки Банка России опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на любую дату R-2…Rn Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки Банка России принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
Каждое среднее значение Ключевой ставки Банка России (R ) определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям – 11.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, т.к. решение принято Председателем Правления АО «АЛЬФА-БАНК» (Приказ № 4 от 11.01.2024).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала первого купонного периода: 16.01.2024
Дата окончания первого купонного периода: 16.04.2024
Дата начала второго купонного периода: 16.04.2024
Дата окончания второго купонного периода: 16.07.2024
Дата начала третьего купонного периода: 16.07.2024
Дата окончания третьего купонного периода: 16.10.2024
Дата начала четвертого купонного периода: 16.10.2024
Дата окончания четвертого купонного периода: 16.01.2025
Дата начала пятого купонного периода: 16.01.2025
Дата окончания пятого купонного периода: 16.04.2025
Дата начала шестого купонного периода: 16.04.2025
Дата окончания шестого купонного периода: 16.07.2025
Дата начала седьмого купонного периода: 16.07.2025
Дата окончания седьмого купонного периода: 16.10.2025
Дата начала восьмого купонного периода: 16.10.2025
Дата окончания восьмого купонного периода: 16.01.2026
Дата начала девятого купонного периода: 16.01.2026
Дата окончания девятого купонного периода: 16.04.2026
Дата начала десятого купонного периода: 16.04.2026
Дата окончания десятого купонного периода: 16.07.2026
Дата начала одиннадцатого купонного периода: 16.07.2026
Дата окончания одиннадцатого купонного периода: 16.10.2026
Дата начала двенадцатого купонного периода: 16.10.2026
Дата окончания двенадцатого купонного периода: 16.01.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
По первому купонному периоду 12,90% (Двенадцать целых девяносто сотых процента) годовых, что составляет 32 160 000,00 руб. (Тридцать два миллиона сто шестьдесят тысяч рублей ноль копеек).
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов со второго по двенадцатый купонный период определяется в соответствии с установленной Решением о выпуске Биржевых облигаций формулой.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
По первому купонному периоду 12,90% (Двенадцать целых девяносто сотых процента) годовых, что составляет 32,16 руб. (Тридцать два рубля шестнадцать копеек).
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов со второго по двенадцатый купонный период определяется в соответствии с установленной Решением о выпуске Биржевых облигаций формулой.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитент: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются не дивиденды по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По первому купонному периоду: 16.04.2024
По второму купонному периоду: 16.07.2024
По третьему купонному периоду: 16.10.2024
По четвертому купонному периоду: 16.01.2025
По пятому купонному периоду: 16.04.2025
По шестому купонному периоду: 16.07.2025
По седьмому купонному периоду: 16.10.2025
По восьмому купонному периоду: 16.01.2026
По девятому купонному периоду: 16.04.2026
По десятому купонному периоду: 16.07.2026
По одиннадцатому купонному периоду: 16.10.2026
По двенадцатому купонному периоду: 16.01.2027
Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати купонов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным
или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 11.01.2024г.